一、单位基本情况
（一）职能职责
根据《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于市水利局所属事业单位机构编制的复函》（渝编办〔2019〕130号），重庆市水资源综合事务中心机构规格为正处级，编制24名，主要承担水资源利用、节约、保护的相关事务性工作。管理水资源，促进水资源的可持续利用。承担水资源利用、节约、保护与管理的具体工作。取水许可制度具体实施，水资源费征收的具体工作，以及市管取水单位的日常监管。节约用水管理、水资源论证管理和相关技术规程、规范、标准的拟定和日常监管等工作。
（二）单位构成
根据《重庆市水利局关于调整市水资源综合事务中心内设机构和科级领导职数的批复》（渝水人〔2022〕33号），重庆市水资源综合事务中心设置了综合科、取水科、节水科、统计科、监测科5个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数850.8万元，其中：一般公共预算拨款850.8万元，收入比2023年增加32.61万元，主要是一般公共预算拨款增加32.61万元。
（二）支出预算：2024年初预算数850.8万元，其中：农林水支出733.91万元，社会保障和就业支出66.69万元，卫生健康支出24.93万元，住房保障支出25.27万元；支出比2023年增加32.61万元，主要是基本支出增加88.24万元，项目支出减少55.63万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入850.8万元，一般公共预算财政拨款支出850.8万元，比2023年增加32.61万元。其中：基本支出542.35万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加88.24万元，主要原因是人员和社会保障经费增加；项目支出308.46万元，主要用于水资源节约管理与保护工作，比2023年减少55.63万元，主要原因是对项目支出进行了优化调整。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算36万元，比2023年增加25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1.5万元，比2023年减少0.5万元；公务用车运行维护费9.5万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是工作需要，公务用车使用增加；公务用车购置费25万元，比2023年增加25万元，主要原因是更换1辆报废的公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额25万元：政府采购货物预算25万元；其中一般公共预算拨款政府采购25万元：政府采购货物预算25万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款308.46万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：张毅凯发一触即发的联系方式：023-89079168
― 1 ―
|
表一 |
||||||
|
重庆市水资源综合事务中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
850.80 |
一、本年支出 |
850.80 |
850.80 |
||
|
一般公共预算资金 |
850.80 |
社会保障和就业支出 |
66.69 |
66.69 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
24.93 |
24.93 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
农林水支出 |
733.91 |
733.91 |
|||
|
住房保障支出 |
25.27 |
25.27 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
850.80 |
支出合计 |
850.80 |
850.80 |
||
|
表二 |
||||
|
重庆市水资源综合事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
850.80 |
542.35 |
308.46 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.69 |
66.69 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.69 |
66.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.70 |
33.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.85 |
16.85 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.15 |
16.15 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.93 |
24.93 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.93 |
24.93 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.01 |
20.01 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
213 |
农林水支出 |
733.91 |
425.46 |
308.46 |
|
21303 |
水利 |
733.91 |
425.46 |
308.46 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
733.91 |
425.46 |
308.46 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.27 |
25.27 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.27 |
25.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.27 |
25.27 |
|
|
备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
表三 |
||||
|
重庆市水资源综合事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
542.35 |
480.07 |
62.27 | |
|
301 |
工资福利支出 |
462.71 |
462.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
117.17 |
117.17 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.41 |
3.41 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
234.89 |
234.89 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.70 |
33.70 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.85 |
16.85 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.01 |
20.01 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.79 |
3.79 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.27 |
25.27 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.52 |
3.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
62.27 |
62.27 | |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
电费 |
3.50 |
3.50 | |
|
30209 |
物业管理费 |
7.40 |
7.40 | |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
3.16 |
3.16 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
1.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
3.50 |
3.50 | |
|
30228 |
工会经费 |
23.21 |
23.21 | |
|
30229 |
福利费 |
6.32 |
6.32 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.69 |
1.69 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.36 |
17.36 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.40 |
1.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.96 |
15.96 |
|
|
表四 |
|||||
|
重庆市水资源综合事务中心财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
36.00 |
34.50 |
25.00 |
9.50 |
1.50 | |
|
表五 |
||||
|
重庆市水资源综合事务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
重庆市水资源综合事务中心收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
850.80 |
合计 |
850.80 |
|
一般公共预算资金 |
850.80 |
社会保障和就业支出 |
66.69 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
24.93 | |
|
国有资本经营预算资金 |
农林水支出 |
733.91 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
25.27 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市水资源综合事务中心收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
850.80 |
850.80 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.69 |
66.69 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.69 |
66.69 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.70 |
33.70 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.85 |
16.85 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.15 |
16.15 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.93 |
24.93 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.93 |
24.93 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.01 |
20.01 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.92 |
4.92 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
733.91 |
733.91 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
733.91 |
733.91 |
||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
733.91 |
733.91 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.27 |
25.27 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.27 |
25.27 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.27 |
25.27 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市水资源综合事务中心支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
850.80 |
542.35 |
308.46 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.69 |
66.69 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.69 |
66.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.70 |
33.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.85 |
16.85 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.15 |
16.15 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.93 |
24.93 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.93 |
24.93 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.01 |
20.01 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
213 |
农林水支出 |
733.91 |
425.46 |
308.46 |
|
21303 |
水利 |
733.91 |
425.46 |
308.46 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
733.91 |
425.46 |
308.46 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.27 |
25.27 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.27 |
25.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.27 |
25.27 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市水资源综合事务中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
25.00 |
25.00 |
|||||||||
|
a |
货物 |
25.00 |
25.00 |
||||||||
